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崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理
? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管及盤點(diǎn)工作，確保現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無(wú)誤，庫(kù)存現(xiàn)金安全完整。
? 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度，審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
? 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。
? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)和使用，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支票的使用范圍和金額。
2. 銀行存款管理
? 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，包括開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理。
? 及時(shí)辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，審核銀行收付憑證，確保銀行存款收付準(zhǔn)確無(wú)誤。
? 根據(jù)銀行收付憑證登記銀行存款日記賬，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。
? 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、簽發(fā)和使用，嚴(yán)格控制銀行票據(jù)的使用范圍和金額。
3. 資金收付管理
? 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資金的收付工作，包括貨款、費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放等。
? 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度，審核資金收付憑證，辦理資金收付業(yè)務(wù)，確保資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。
? 負(fù)責(zé)資金收付的登記和核對(duì)工作，確保資金收付記錄完整、準(zhǔn)確。
4. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制
? 協(xié)助會(huì)計(jì)人員編制現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，提供準(zhǔn)確的現(xiàn)金和銀行存款數(shù)據(jù)。
? 負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理。
5. 財(cái)務(wù)檔案管理
? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收付憑證的整理、裝訂和歸檔工作。
? 妥善保管現(xiàn)金、銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單等財(cái)務(wù)檔案，確保財(cái)務(wù)檔案的安全完整。
6. 其他工作
? 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金預(yù)算的編制和執(zhí)行，提供資金使用情況的分析和報(bào)告。
? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
三、崗位要求
1. 教育背景
? 大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)
? 具有 1 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能
? 熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。
? 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的操作技能。
? 具備一定的財(cái)務(wù)分析和資金管理能力。
4. 素質(zhì)要求
? 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神。
? 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
? 嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，遵守職業(yè)道德規(guī)范。