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崗位職責:

1、嚴格按照公司財務制度辦理銀行開立和銷戶業(yè)務；

2、嚴格按照公司財務制度辦理各項現(xiàn)金收支業(yè)務，費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務；

3、負責銀行對外支付系統(tǒng)CBS的日常維護協(xié)調(diào)工作；

4、負責及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種收、付原始憑證；

5、負責妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，保管相關印鑒、空白票據(jù)、空白支票；

6、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清日結(jié)；

7、負責編制資金日報、月報、年報查核，銀行余額調(diào)節(jié)表等相關報表；

8、負責資金回籠支付計劃的統(tǒng)計跟進。

任職要求:

任職資格

1、大學本科及 以上學歷專業(yè)要求財務、會計等相關專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；熟悉國家各類財稅政策法規(guī)和會計核算知識；

3、熟練使用各類辦公軟件，尤其是Excel的數(shù)據(jù)分析功能；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神；

5、仔細、認真、責任心強、能適應快節(jié)奏的工作要求。