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工作職責(zé):1、合理規(guī)劃資金，保障資金安全，并確保財(cái)務(wù)費(fèi)用在全年預(yù)算的范圍內(nèi)有所節(jié)約； 2、每月按時(shí)向總部報(bào)送資金使用情況及申請(qǐng)當(dāng)月?lián)芨顿Y金，審核現(xiàn)金、銀行日記賬，期末對(duì)銀行余額進(jìn)行核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 3、積極配合銀行做好年度授信、貸款及貸后檢查工作；4、做好公司年度財(cái)務(wù)費(fèi)用和現(xiàn)金流量預(yù)算，完成每月滾動(dòng)預(yù)測(cè)，降低預(yù)測(cè)誤差；5、負(fù)責(zé)搭建及完善資金類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化；6、完成崗位操作手冊(cè)編制、案例總結(jié)；7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。任職資格:1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)；2. 三年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 3.了解《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《稅法》等相關(guān)國(guó)家法規(guī)、了解會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)；4. 英語(yǔ)四級(jí)以上，且能熟練運(yùn)用Office軟件、SAP等系統(tǒng)；5. 具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)合作、問(wèn)題解決、創(chuàng)新能力和指導(dǎo)能力。 職能類別：資金經(jīng)理/主管 關(guān)鍵字：會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)分析汽車